Abteilung Zahlungsverkehr mit Bar-Kasse
Adresse & Kontakte
| Rathausplatz 2a 86150 Augsburg | Lage im Stadtplan |
| Abteilungsleitung | Herr Rager |
| Telefon | 0821 324-9105 |
| Telefon Bar-Kasse | 0821 324-9111 |
| Fax | 0821 324-9103 |
| zahlungsverkehr.stadtkasse@augsburg.de | |
| Kontaktformular | hier klicken |
Öffnungszeiten
Feste Service-Zeiten
| Mo–Mi: | 08:30–12:30 Uhr |
| Do: | 08:30–12:30 Uhr und 14:00–17:30 Uhr |
Zusätzlich individuelle Service-Zeiten nach Terminvereinbarung
Beschreibung
Die Abteilung Zahlungsverkehr der Stadtkasse kümmert sich um alle Fragen des baren und unbaren Zahlungsverkehrs, insbesondere:
- Betrieb eines Bar-Kassen-Schalters: 1. OG Zimmer 105, Rathausplatz 2 a
- Bearbeitung von SEPA-Lastschriften
- Verarbeitung von Elektronischen Eingangsrechnungen (XRechnung, ZUGFeRD, PDF)
- Vollzug von Auszahlungen und Ausführung von SEPA-Lastschriften
- E-Payment-Lösungen für Online-Dienste
- Betreuung aller Kassenstellen der Stadtverwaltung
- Cash-Management (Liquidität, kurzfristige Geldanlagen und Finanzierungen)
- Datenmanagement
Haupt-Bankverbindung:
IBAN: DE35 7205 0000 0000 0400 06
BIC: AUGSDE77XXX
Bank: Stadtsparkasse Augsburg
Verwenden Sie bitte immer die auf der Rechnung oder dem Bescheid angegebene Bankverbindung.
Die richtige Ansprechperson finden Sie in den Ihnen vorliegenden Schreiben der Abteilung Zahlungsverkehr.
Übergeordnete Dienststelle